ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,563 | 23,018 |
| 減価償却費 | 8,743 | 10,101 |
| 減損損失 | － | 597 |
| のれん償却額 | 446 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -797 |
| 支払利息 | 173 | 256 |
| 社債発行費 | － | 142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 455 | 39 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,515 | -2,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,496 | -5,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,789 | 2,147 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -411 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| その他 | 909 | -4,245 |
| 小計 | 27,915 | 22,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 772 |
| 利息の支払額 | -209 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -7,074 | -6,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,314 | 16,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,748 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,174 | -12,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -2,484 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,516 | -10,285 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,657 | 9,775 |
| 関係会社出資金の有償減資による収入 | － | 380 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -391 |
| 貸付けによる支出 | | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 177 |
| その他 | -479 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,111 | -15,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -171 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,377 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,337 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 29,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -446 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -70 |
| その他 | -61 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,181 | 24,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,845 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,867 | 27,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,536 | 94,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
