ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,665 | 7,153 |
| 減価償却費 | 1,826 | 2,155 |
| のれん償却額 | 102 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -212 |
| 支払利息 | 68 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440 | -2,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,495 | -923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,498 | 1,025 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| その他 | 5,844 | 441 |
| 小計 | 8,501 | 6,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 213 |
| 利息の支払額 | -77 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -3,233 | -3,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,503 | 3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,336 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -2,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,169 | -3,275 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,170 | 3,274 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -451 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -29 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | -3,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,249 | － |
| 配当金の支払額 | -2,348 | -2,354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -699 | － |
| その他 | -12 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,163 | -390 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,375 | 59,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
