ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,399 | 5,741 |
| 減価償却費 | 1,642 | 1,794 |
| のれん償却額 | － | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -286 |
| 支払利息 | 26 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | -107 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718 | 440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,034 | -2,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -2,498 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| その他 | 2,359 | 5,840 |
| 小計 | 6,422 | 8,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 312 |
| 利息の支払額 | -45 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -3,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | 5,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,991 | 2,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -44 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,428 | -12,169 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,425 | 12,170 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -907 | -451 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -36 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,918 | 1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,249 |
| 配当金の支払額 | -2,343 | -2,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -699 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | -687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,898 | 4,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,692 | 65,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
