ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,892 | 5,399 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -297 |
| 支払利息 | 48 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662 | 718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -3,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | -289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| その他 | 694 | 2,359 |
| 小計 | 8,184 | 6,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 302 |
| 利息の支払額 | -70 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -3,162 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,185 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,507 | 9,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -181 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,802 | -12,428 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 12,425 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -907 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 6,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -2,343 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,351 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,425 | 9,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,243 | 66,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
