ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,561 | 4,892 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -187 |
| 支払利息 | 39 | 48 |
| 社債発行費 | 143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,379 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 3 |
| その他 | 2,915 | 694 |
| 小計 | 10,074 | 8,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 234 |
| 利息の支払額 | -32 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,631 | 5,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -93 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3,802 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,500 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | 2,507 |
| その他 | -11 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | 1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,267 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,856 | － |
| 配当金の支払額 | -2,143 | -2,341 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,436 | -17,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,603 | -11,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,313 | 66,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
