ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,705 | 21,582 |
| 減価償却費 | 6,496 | 7,578 |
| のれん償却額 | 329 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -663 |
| 支払利息 | 141 | 169 |
| 社債発行費 | － | 142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 368 | 32 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,048 | -5,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,461 | -773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,193 | -1,759 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -310 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| その他 | 2,516 | -5,542 |
| 小計 | 24,383 | 14,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 671 |
| 利息の支払額 | -171 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -6,981 | -6,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,815 | 8,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,727 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,407 | -9,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -2,135 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,522 | -9,713 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,514 | 9,705 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -388 |
| 貸付けによる支出 | -174 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 175 |
| その他 | -586 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -12,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -168 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,377 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,376 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 29,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -446 |
| 配当金の支払額 | -4,887 | -4,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -70 |
| その他 | -46 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | 24,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,289 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,402 | 26,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,536 | 93,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
