営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 56億8500万
- 2010年12月31日 +1.13%
- 57億4900万
- 2011年12月31日 -51.4%
- 27億9400万
- 2012年12月31日 +70.15%
- 47億5400万
- 2013年12月31日 -19.27%
- 38億3800万
- 2014年12月31日 -28.9%
- 27億2900万
- 2015年12月31日 +306.41%
- 110億9100万
- 2016年12月31日 +38.24%
- 153億3200万
- 2017年12月31日 -4.42%
- 146億5500万
- 2018年12月31日 -84.5%
- 22億7100万
- 2019年12月31日 +368.25%
- 106億3400万
- 2020年12月31日 +19.19%
- 126億7500万
- 2021年12月31日 +40.55%
- 178億1500万
- 2022年12月31日 -49.87%
- 89億3000万
- 2023年12月31日
- -7億9800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、80,496百万円となり、前連結会計年度末と比べて14,233百万円減少しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同期に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。2024/02/07 14:56
営業活動によるキャッシュ・フローは、798百万円の支出となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前四半期純利益22,821百万円、支出項目では売上債権の増加額10,691百万円、棚卸資産の増加額8,601百万円であります。前年同期との比較では、9,728百万円支出が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,373百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出11,060百万円であります。前年同期との比較では、51百万円支出が減少しております。