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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,223	20,456
減価償却費	6,406	8,210
のれん償却額	－	405
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	31
受取利息及び受取配当金	-827	-724
支払利息	142	286
持分法による投資損益（△は益）	-96	-115
有形固定資産除売却損益（△は益）	47	413
関係会社出資金評価損	431	－
売上債権の増減額（△は増加）	-866	-1,408
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,930	-4,515
仕入債務の増減額（△は減少）	134	-1,612
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-319	-4
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	267	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-552	-281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	5
その他	1,233	127
小計	21,307	21,275
利息及び配当金の受取額	1,164	878
利息の支払額	-141	-275
法人税等の支払額	-4,138	-5,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,191	16,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	11,558	2,631
有形固定資産の取得による支出	-10,007	-8,949
有形固定資産の売却による収入	6	1
無形固定資産の取得による支出	-545	-467
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-39,826	-24,453
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	40,560	24,465
子会社出資金の取得による支出	-4,226	-451
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-17,891	－
貸付けによる支出	-3,001	-156
貸付金の回収による収入	3	2
その他	-117	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,488	-7,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,304	1,857
短期借入金の返済による支出	－	-14,086
非支配株主からの払込みによる収入	816	7,567
配当金の支払額	-4,897	-4,896
非支配株主への配当金の支払額	-56	-49
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	-760
その他	-54	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,111	-10,425
現金及び現金同等物に係る換算差額	-366	131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,448	-1,543
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	3,519
現金及び現金同等物の四半期末残高	57,692	59,668

ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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