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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,897	19,223
減価償却費	6,362	6,406
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
受取利息及び受取配当金	-742	-827
支払利息	162	142
持分法による投資損益（△は益）	-112	-96
有形固定資産除売却損益（△は益）	127	47
関係会社出資金評価損	－	431
売上債権の増減額（△は増加）	-1,676	-866
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,651	-3,930
仕入債務の増減額（△は減少）	915	134
前渡金の増減額（△は増加）	-9,808	-213
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-324	-319
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	267
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-385	-552
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	13
その他	-847	1,446
小計	10,926	21,307
利息及び配当金の受取額	696	1,164
利息の支払額	-163	-141
法人税等の支払額	-6,009	-4,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,450	18,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-1,136	11,558
有形固定資産の取得による支出	-8,514	-10,007
有形固定資産の売却による収入	3	6
無形固定資産の取得による支出	-427	-545
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-20,822	-39,826
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	24,512	40,560
子会社出資金の取得による支出	-952	-4,226
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-17,891
関係会社出資金の払込による支出	-239	－
貸付けによる支出	-3	-3,001
貸付金の回収による収入	3	3
その他	-123	-117
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,697	-23,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	11,304
長期借入金の返済による支出	-15,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	1,468	816
配当金の支払額	-4,893	-4,897
非支配株主への配当金の支払額	-54	-56
その他	-47	-54
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,528	7,111
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,294	-366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,069	1,448
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,243	57,692

4540 ツムラ

有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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