ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,284 | 19,897 |
| 減価償却費 | 6,157 | 6,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -742 |
| 支払利息 | 190 | 162 |
| 社債発行費 | 143 | － |
| 株式交付費 | 108 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -112 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,529 | -1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,566 | -2,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304 | 915 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79 | -9,808 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,498 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -422 | -385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 8 |
| その他 | 1,794 | -847 |
| 小計 | 24,565 | 10,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 696 |
| 利息の支払額 | -161 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -3,875 | -6,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,066 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,186 | -1,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,463 | -8,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -427 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,510 | -20,822 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,154 | 24,512 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -952 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -239 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -49 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,354 | -7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,856 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,201 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,012 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,468 |
| 配当金の支払額 | -4,404 | -4,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -54 |
| その他 | -45 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,305 | -18,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,412 | -22,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,313 | 56,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
