キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,184 | 20,284 |
減価償却費 | 5,629 | 6,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -548 |
支払利息 | 144 | 190 |
社債発行費 | - | 143 |
株式交付費 | - | 108 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -324 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 82 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,465 | -2,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,123 | 2,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,255 | -1,304 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -873 | -1,498 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -281 | -422 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -89 | -47 |
その他 | 3,272 | 1,715 |
小計 | 26,182 | 24,565 |
利息及び配当金の受取額 | 470 | 537 |
利息の支払額 | -142 | -161 |
法人税等の支払額 | -5,444 | -3,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,065 | 21,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,211 | -10,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -318 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -13,510 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,874 | 16,154 |
関係会社出資金の払込による支出 | -238 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
定期預金の預入による支出 | -34 | -21,569 |
定期預金の払戻による収入 | 36 | 6,383 |
その他 | 197 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,451 | -23,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,267 |
社債の発行による収入 | - | 29,856 |
株式の発行による収入 | - | 21,201 |
自己株式の取得による支出 | -5,001 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 6,012 |
配当金の支払額 | -4,478 | -4,404 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
その他 | -43 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,572 | 50,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -588 | 394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,453 | 48,412 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,901 | 78,313 |