ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,898 | 17,184 |
| 減価償却費 | 5,059 | 5,629 |
| 減損損失 | 563 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -449 |
| 支払利息 | 182 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 1,255 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -873 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -510 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -89 |
| その他 | -693 | 3,272 |
| 小計 | 21,120 | 26,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 470 |
| 利息の支払額 | -182 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -5,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,570 | 21,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,675 | -8,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -88 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1,874 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -238 |
| 貸付けによる支出 | -934 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 36 |
| その他 | -10 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,461 | -6,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -4,515 | -4,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -49 |
| その他 | -36 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,608 | -9,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,784 | 4,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,128 | 29,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
