ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,140 | 16,365 |
| 減価償却費 | 4,586 | 4,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -547 |
| 支払利息 | 140 | 126 |
| 社債発行費 | 143 | － |
| 株式交付費 | 108 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,700 | -2,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,568 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,498 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -307 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 7 |
| その他 | 784 | -8,824 |
| 小計 | 18,090 | 7,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 500 |
| 利息の支払額 | -132 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -3,794 | -5,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,655 | 2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,829 | -4,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,527 | -7,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -318 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,008 | -11,502 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,154 | 8,822 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -952 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -22 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,433 | -15,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,856 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,201 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,012 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,468 |
| 配当金の支払額 | -4,303 | -4,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -54 |
| その他 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,416 | -18,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,672 | -32,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,573 | 45,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
