ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,125 | 4,161 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -203 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,672 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 | -420 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| その他 | -431 | 2,982 |
| 小計 | 8,507 | 7,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 222 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -2,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,622 | 5,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -4,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -801 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
| その他 | -33 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -4,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,174 | -2,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | － |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,007 | -948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,128 | 24,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
