ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,456 | 5,125 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -190 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,081 | 2,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,085 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 719 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -5 |
| その他 | 5,361 | -431 |
| 小計 | 8,007 | 8,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 212 |
| 利息の支払額 | -38 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -5,787 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 7,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,101 | -801 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 24 |
| その他 | 9 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -54 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,909 | -2,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,692 | 5,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,343 | 24,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
