ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,267 | 15,453 |
| 減価償却費 | 3,776 | 4,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -431 |
| 支払利息 | 136 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232 | -1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 1,369 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -873 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -459 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -65 |
| その他 | -2,161 | 3,077 |
| 小計 | 14,590 | 20,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 452 |
| 利息の支払額 | -137 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,818 | -5,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,091 | 15,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,043 | -6,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -23 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1,874 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -238 |
| 貸付けによる支出 | -932 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 24 |
| その他 | -16 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -5,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -4,431 | -4,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -49 |
| その他 | -27 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -9,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -1,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | -738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,976 | 24,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
