ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,338 | 16,267 |
| 減価償却費 | 3,957 | 3,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -434 |
| 支払利息 | 144 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 287 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,349 | -1,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,341 | -1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | 245 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -318 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -2 |
| 関係会社売却益 | -61 | － |
| その他 | 434 | -2,161 |
| 小計 | 13,004 | 14,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 457 |
| 利息の支払額 | -154 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -10,524 | -3,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 11,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,183 | -6,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,102 | -932 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 48 |
| その他 | 2 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,214 | -5,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,411 | -4,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -54 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,521 | -4,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,438 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,343 | 19,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
