利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、146億5千5百万円の収入となりました。前年同期との比較では、売上債権の増加等により6億7千7百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、184億3千3百万円の支出となりました。前年同期との比較では、133億5千6百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、504億1千6百万円の収入となりました。前年同期との比較では、第三者割当による新株発行及び自己株式処分、社債の発行による収入があったこと等により599億1千2百万円収入が増加しております。

2018/02/08 13:50