利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億40百万円(前年同期は5億26百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益11億71百万円、減価償却費3億74百万円、仕入債務の増加額3億50百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額18億66百万円、たな卸資産の増加額5億49百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億51百万円(前年同期は4億49百万円の使用)となりました。主な支出としては有形固定資産の取得による支出2億38百万円であります。

2014/11/14 9:17