利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は21億10百万円(前年同期は9億79百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16億37百万円、減価償却費8億94百万円、持分法による投資損失1億9百万円、仕入債務の増加額5億19百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2億60百万円、たな卸資産の増加額6億69百万円、法人税等の支払額4億31百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5億14百万円(前年同期は19億24百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入2億20百万円、投資有価証券の売却による収入4億65百万円、関係会社株式の売却による収入15億8百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出9億3百万円、投資有価証券の取得による支出6億66百万円であります。

2016/06/03 12:09