受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して22億94百万円増加し、323億70百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加20億72百万円、受取手形及び売掛金の増加3億58百万円、商品及び製品の増加4億54百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末と比較して14億20百万円増加し、112億83百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少25億75百万円、電子記録債務の増加33億84百万円、新会計基準適用に伴う退職給付引当金の減少12億65百万円及び退職給付に係る負債の増加15億64百万円等であります。なお、第2四半期連結会計期間にて、支払手形及び買掛金と未払金の支払方法を電子記録債務へ変更しております。

2016/06/03 12:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/03 12:09