流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
現金及び預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金流動資産の「その他」(注)	7,376,244千円△71,60521,705	10,022,793千円△59,88526,834
現金及び現金同等物	7,326,344	9,989,743

(注)「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2020/11/13 12:49