利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億20百万円の収入(前年同期は18億42百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益18億11百万円、仕入債務の増加額8億88百万円、減価償却費7億1百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額19億34百万円、棚卸資産の増加額3億36百万円、法人税等の支払額3億11百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億89百万円の支出(前年同期は8億73百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億96百万円、無形固定資産の取得による支出1億70百万円です。

2022/11/14 14:28