営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における、連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に財務活動によるキャッシュ・フローの収入が増加したことにより前連結会計年度に比べ31億5千9百万円(91.0%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、売上債権の増加額が11億7千9百万円あったものの、仕入債務の増加額が21億8千8百万円、減価償却費21億4千9百万円等、資金の収入が支出を上回ったことにより、15億6千7百万円(前年同期比△51.5%)となりました。

2014/06/27 11:07