#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: a.営業活動によるキャッシュ・フローは、27億7千7百万円の収入となりました。これは主として、たな卸資産の増加が6億9千8百万円あったものの、仕入債務の増加額が5億7千9百万円、税金等調整前当期純利益が39億5千4百万円、減価償却費が19億4千8百万円等、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。前連結会計年度と比べ、40億6千2百万円(△59.4%)の減少となりました。
b.投資活動によるキャッシュ・フローでは、15億2千7百万円の支出(前連結会計年度は23億2千4百万円の支出)となりました。これは主として、投資有価証券の売却による収入が8億7千7百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が16億4千3百万円、投資有価証券の取得による支出8億7百万円等により資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。
c.財務活動によるキャッシュ・フローでは、15億5千1百万円の支出(前連結会計年度は61億7千4百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入が14億3千1百万円、短期借入れによる収入が54億7千3百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が77億6千2百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。
2018/06/25 16:07