利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、7億32百万円(前連結会計年度比4.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が9億47百万円、減価償却費(5億56百万円)、仕入債務の増加(5億49百万円)等があるものの、売上債権の増加(8億28百万円)、法人税等の支払額(4億34百万円)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は、1億12百万円(前連結会計年度比75.5%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(7億78百万円)、投資有価証券の売却による収入(1億11百万円)等があるものの、固定資産の取得による支出(6億円)、関係会社出資金の払込による支出(2億6百万円)等があったことによるものです。

2014/06/26 11:45