営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ91百万円減少し、当連結会計年度末には5億93百万円(前連結会計年度末に比べ13.3%の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億32百万円(前連結会計年度比4.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が9億47百万円、減価償却費(5億56百万円)、仕入債務の増加(5億49百万円)等があるものの、売上債権の増加(8億28百万円)、法人税等の支払額(4億34百万円)等があったことによるものです。

2014/06/26 11:45