財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用された資金は、7億91百万円(前中間連結会計期間比5,162.4%増)となりました。これは主に、関係会社出資金の払込による支出(3億9百万円)、定期預金の預入による支出(3億3百万円)、固定資産の取得による支出(2億21百万円)等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、5億18百万円(前中間連結会計期間は1億45百万円の支出)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出(1億18百万円)、長期借入金の返済による支出(91百万円)、配当金の支払額(59百万円)等があるものの、短期借入金による収入(8億円)等によるものです。

2014/12/25 13:33