営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ5億10百万円減少し、当中間連結会計期間末には83百万円(前中間連結会計期間末に比べ77.5%の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は、2億38百万円(前中間連結会計期間比53.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が1億16百万円、売上債権の減少(9億14百万円)等があるものの、仕入債務の減少(9億27百万円)、法人税等の支払額(3億33百万円)等があったことによるものです。

2014/12/25 13:33