利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用された資金は73百万円(前中間連結会計期間は3億10百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益1億17百万円、減価償却費2億69百万円、売上債権の減少1億12百万円等により資金が増加したものの、仕入債務の減少3億66百万円、たな卸資産の増加1億81百万円等により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は3億33百万円(前中間連結会計期間は1億27百万円の収入)となりました。これは、固定資産の取得による支出3億24百万円等により資金が減少したことによるものです。

2016/12/26 13:33