財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用された資金は3億33百万円(前中間連結会計期間は1億27百万円の収入)となりました。これは、固定資産の取得による支出3億24百万円等により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2億19百万円(前中間連結会計期間は3億77百万円の支出)となりました。これは、配当金の支払額58百万円、自己株式の取得による支出51百万円、長期借入金の返済による支出35百万円等により資金が減少したものの、短期借入金の純増による収入3億85百万円等により資金が増加したことによるものです。

2016/12/26 13:33