営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ1億86百万円減少し、当中間連結会計期間末には1億10百万円(前中間連結会計期間末に比べ30.3%の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は73百万円(前中間連結会計期間は3億10百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益1億17百万円、減価償却費2億69百万円、売上債権の減少1億12百万円等により資金が増加したものの、仕入債務の減少3億66百万円、たな卸資産の増加1億81百万円等により資金が減少したことによるものです。

2016/12/26 13:33