利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5億67百万円(前中間連結会計期間は7億55百万円の収入)となりました。これは、たな卸資産の増加5億33百万円、法人税等の支払2億16百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益10億61百万円、減価償却費3億7百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は9億66百万円(前中間連結会計期間は3億37百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出7億39百万円、関係会社株式の取得による支出87百万円等により資金が減少したことによるものです。

2018/12/27 13:23