営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ7億33百万円減少し、当中間連結会計期間末には6億36百万円(前中間連結会計期間末に比べ66.1%の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億67百万円(前中間連結会計期間は7億55百万円の収入)となりました。これは、たな卸資産の増加5億33百万円、法人税等の支払2億16百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益10億61百万円、減価償却費3億7百万円等により資金が増加したことによるものです。

2018/12/27 13:23