利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5億47百万円(前年同期は16億95百万円の収入)となりました。これは、その他の負債の減少額4億59百万円、法人税等の支払額3億16百万円、棚卸資産の増加1億26百万円により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益6億34百万円、減価償却費4億93百万円、売上債権の減少1億33百万円等により資金が増加したものによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は1億78百万円(前年同期は4億87百万円の支出)となりました。これは、差入保証金の回収による収入1億57百万円により資金が増加したものの、固定資産の取得による支出4億27百万円等により資金が減少したことによるものです。

2021/12/27 13:07