財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用された資金は1億78百万円(前年同期は4億87百万円の支出)となりました。これは、差入保証金の回収による収入1億57百万円により資金が増加したものの、固定資産の取得による支出4億27百万円等により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は3億24百万円(前年同期は10億70百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出3億38百万円等により資金が減少したことによるものです。

2021/12/27 13:07