短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財務政策
当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、または短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは以前から流動資産が上回っています。前連結会計年度の末日、当中間連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ60億23百万円、67億26百万円の超過となっています。
当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、当座借越の融資限度枠を設定しています。

2021/12/27 13:07

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

当中間連結会計期間(2021年9月30日)

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
電子記録債務	―	1,389,655	―	1,389,655
短期借入金	―	92,641	―	92,641
未払金	―	522,119	―	522,119

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

2021/12/27 13:07