ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,743 | 519,935 |
| 減価償却費 | 534,375 | 567,751 |
| 減損損失 | 13,524 | 2,653 |
| その他の償却額 | 9,822 | 11,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,666 | -4,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,686 | -30,881 |
| 支払利息 | 5,387 | 6,006 |
| 為替差損益（△は益） | 991 | 269 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25,116 | 13,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,822 | -128,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,800 | 125,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,950 | -226,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,536 | 39,536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -5,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,420 | 21,020 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 20,049 | 22,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204,301 | -85,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,307 | -26,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -310,351 | 326,451 |
| その他 | 1,934 | 3,727 |
| 小計 | 1,143,021 | 1,152,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,646 | 31,014 |
| 利息の支払額 | -5,467 | -6,208 |
| 法人税等の支払額 | -41,806 | -260,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,393 | 916,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,509,160 | -1,339,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,808,160 | 1,339,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -611,886 | -691,132 |
| 固定資産の売却による収入 | 672 | 7,540 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,445 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,995 | 7,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,393 | -8,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,873 | 17,630 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -34,680 | -35,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,418 | -713,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,990,000 | 16,875,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200,000 | -16,875,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,682 | -60,799 |
| リース債務の返済による支出 | -24,734 | -19,648 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,178 | -52,372 |
| 配当金の支払額 | -117,220 | -116,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,532 | -7,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -309,045 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,539 | -260,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,719 | -57,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,809 | 240,343 |
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