無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,101百万円(前年同四半期比11.9%減少)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費1,042百万円、売上債権の減少額862百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額302百万円、仕入債務の減少額650百万円であります。
投資活動の結果支出した資金は、1,081百万円(前年同四半期比3.2%減少)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,691百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,383百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,398百万円であります。
財務活動の結果得られた資金は、757百万円(前年同四半期は1,437百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、短期及び長期借入れによる収入1,650百万円であり、支出の主な内訳は、短期及び長期借入金の返済による支出750百万円、配当金の支払額110百万円であります。

2020/11/13 9:00