営業活動の結果得られた資金は、1,101百万円(前年同四半期比11.9%減少)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費1,042百万円、売上債権の減少額862百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額302百万円、仕入債務の減少額650百万円であります。
投資活動の結果支出した資金は、1,081百万円(前年同四半期比3.2%減少)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,691百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,383百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,398百万円であります。
財務活動の結果得られた資金は、757百万円(前年同四半期は1,437百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、短期及び長期借入れによる収入1,650百万円であり、支出の主な内訳は、短期及び長期借入金の返済による支出750百万円、配当金の支払額110百万円であります。

2020/11/13 9:00

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(追加情報)

当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響は当連結会計年度中に収束するとの仮定のもと固定資産の減損の兆候判定および繰延税金資産の回収可能性の判定を行うなど、会計上の見積りを会計処理に反映しております。なお、当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した当該仮定に重要な変更を行っておりません。

2020/11/13 9:00