四半期報告書-第98期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,017 | 7,500 |
減価償却費 | 1,546 | 1,916 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -122 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -209 |
為替差損益(△は益) | -31 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -98 | -145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -498 | -470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 201 | -910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373 | 245 |
未払金の増減額(△は減少) | -760 | -1,103 |
その他 | 103 | 559 |
小計 | 8,493 | 7,261 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 202 |
法人税等の支払額 | -2,184 | -2,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,529 | 4,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,366 | -2,140 |
定期預金の払戻による収入 | 2,129 | 1,225 |
有価証券の取得による支出 | -32,093 | -28,096 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 31,200 | 28,499 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -3,651 |
無形固定資産の取得による支出 | -422 | -254 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -305 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 638 | 2 |
その他 | 107 | 164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,518 | -4,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,063 |
配当金の支払額 | -1,515 | -1,726 |
少数株主への配当金の支払額 | -298 | -250 |
その他 | -11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,323 | -426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,806 | 10,463 |