四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,571 | 9,684 |
減価償却費 | 1,254 | 1,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 297 | 321 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -141 |
為替差損益(△は益) | 21 | -18 |
持分法による投資損益(△は益) | -91 | -189 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -4,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 225 | -147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320 | 1,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61 | -203 |
未払金の増減額(△は減少) | -262 | 247 |
その他 | 181 | 223 |
小計 | 6,661 | 8,356 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 120 |
法人税等の支払額 | -1,519 | -1,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | 7,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,403 | -2,162 |
定期預金の払戻による収入 | 595 | 1,046 |
有価証券の取得による支出 | -23,797 | -18,295 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 21,699 | 14,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -1,673 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -338 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 844 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
土地使用権の売却による収入 | - | 2,578 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 65 |
その他 | 103 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,160 | -3,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,051 | 216 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,744 |
配当金の支払額 | -864 | -908 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -285 |
その他 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -2,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,081 | 744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809 | 12,008 |