旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,741 | 220,679 |
| 減価償却費 | 280,172 | 266,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,517 | -16,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | -3,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,539 | 9,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 140,566 | 4,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,247 | -13,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 606 | 82 |
| 会員権等評価損 | － | 3,400 |
| 為替差損益（△は益） | 8,668 | 16,601 |
| 有形固定資産売却損 | 851 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,773 | 1,236 |
| 有形固定資産売却益 | -166 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,457 | 302,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | 153,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,673 | -25,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,090 | -313,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,782 | -18,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,721 | -12,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,003 | -14,315 |
| その他 | 8 | 9 |
| 小計 | 894,736 | 558,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,872 | 12,095 |
| 法人税等の支払額 | -162,144 | -74,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,464 | 496,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,534 | -428,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 216,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,084 | -13,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,642 |
| その他投資等の取得による支出 | -295 | -284 |
| その他投資等の売却による収入 | 53 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,697 | -187,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,429 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,329 | -402,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,045 |
| 配当金の支払額 | -69,521 | -77,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,521 | -145,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,964 | -63,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,649 | -115,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,005 | 1,040,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,040,654 | 925,209 |
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