旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,679 | 419,195 |
| 減価償却費 | 266,647 | 239,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,251 | 7,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | 335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,971 | -114,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | 37,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,141 | -12,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,901 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 会員権等評価損 | 3,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16,601 | 5,417 |
| 有形固定資産売却損 | － | 311 |
| 有形固定資産除却損 | 1,236 | 1,344 |
| 有形固定資産売却益 | -64 | － |
| 保険差益 | － | -1,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,858 | -173,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,539 | -49,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,371 | 3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,878 | 132,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,800 | 17,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,087 | 14,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,315 | 1,727 |
| その他 | 9 | 2 |
| 小計 | 558,934 | 531,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,095 | 10,358 |
| 法人税等の支払額 | -74,312 | -33,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,717 | 509,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,216 | -352,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,673 | 180,000 |
| その他投資等の取得による支出 | -284 | -5,420 |
| その他投資等の売却による収入 | 31 | 5,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,657 | -82,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,873 | -6,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,642 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,571 | -263,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68,045 | -36 |
| 配当金の支払額 | -77,562 | -41,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,608 | -41,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,983 | -39,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,444 | 165,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,654 | 925,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 925,209 | 1,090,312 |
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