旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,195 | 377,939 |
| 減価償却費 | 239,837 | 225,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,953 | 6,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 3,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,125 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,558 | -150,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,776 | -15,277 |
| 為替差損益（△は益） | 5,417 | 2,858 |
| 有形固定資産売却損 | 311 | 3,017 |
| 有形固定資産除却損 | 1,344 | 2,180 |
| 保険差益 | -1,282 | -3,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,068 | -273,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,087 | -100,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,907 | -16,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,527 | 205,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,502 | 4,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,538 | -9,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,727 | 3,690 |
| その他 | 2 | 128 |
| 小計 | 531,890 | 265,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,358 | 14,411 |
| 法人税等の支払額 | -33,184 | -112,310 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,063 | 172,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,491 | -196,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| その他投資等の取得による支出 | -5,420 | -1,503 |
| その他投資等の売却による収入 | 5,016 | 16,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,344 | -172,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 4,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,840 | -6,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,089 | -180,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -58,817 |
| 配当金の支払額 | -41,513 | -55,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,550 | -114,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,320 | -21,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,103 | -143,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,209 | 1,090,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,090,312 | 946,560 |
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