旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,939 | 361,017 |
| 減価償却費 | 225,798 | 199,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,215 | -7,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | 1,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150,502 | 3,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,277 | -23,039 |
| 為替差損益（△は益） | 2,858 | -545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,592 |
| 有形固定資産除却損 | 2,180 | 4,472 |
| 会員権等評価損 | － | 1,800 |
| 保険差益 | -3,452 | -3,414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,017 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,660 | 114,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,608 | 85,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,104 | -12,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,260 | -79,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,669 | 2,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,597 | 4,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,690 | -5,051 |
| その他 | 128 | － |
| 小計 | 265,803 | 641,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,411 | 13,921 |
| 保険金の受取額 | － | 7,848 |
| 法人税等の支払額 | -112,310 | -71,097 |
| 法人税等の還付額 | 4,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,416 | 591,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,486 | -280,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,503 | -2,048 |
| その他投資等の売却による収入 | 16,774 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,921 | -176,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | 1,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,715 | -7,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -4,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,391 |
| その他 | 10 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,432 | -274,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58,817 | -85 |
| 配当金の支払額 | -55,741 | -65,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,558 | -65,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,177 | -15,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,752 | 236,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,312 | 946,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,560 | 1,183,076 |
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