#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比1億22百万円減少し、3億10百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、3億円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比4億74百万円支出が減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比28百万円支出が減少しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加して10億63百万円となりました。
2014/11/28 9:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は3億10百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が5億65百万円、減価償却費が2億50百万円及び減損損失が6億18百万円計上されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億円となりました。これは主に定期預金の純支出が1億40百万円及び有形固定資産の取得による支出が1億72百万円あったことによるものです。
2014/11/28 9:10