営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比1億22百万円減少し、3億10百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、3億円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比4億74百万円支出が減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比28百万円支出が減少しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加して10億63百万円となりました。

2014/11/28 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比8百万円増の10億63百万円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億10百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が5億65百万円、減価償却費が2億50百万円及び減損損失が6億18百万円計上されたことによるものです。

2014/11/28 9:10