営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比1億79百万円増加し、3億11百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは24百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比1億37百万円支出が減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比1億67百万円支出が減少し、10百万円の資金を使用しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億13百万円増加して9億91百万円となりました。

2017/11/29 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比3億13百万円増の9億91百万円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億11百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益が1億45百万円、減価償却費が1億30百万円及び仕入債務の増加額が2億3百万円であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額1億79百万円によるものであります。

2017/11/29 10:07