営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比70百万円増加し、2億3百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比3億64百万円支出が増加し2億94百万円の資金を使用しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比0.7百万円支出が増加し、23百万円の資金を使用しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億64百万円減少して10億15百万円となりました。

2019/11/29 10:13